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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 23 775.00 | 13 219.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 512.00 | 105 429.00 | 36 082.00 | 141 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 161.00 | 131 204.00 | 51 956.00 | 183 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 606.00 | | 323 606.00 | 323 606.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 831.00 | | 455 831.00 | 455 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 993.00 | 131 204.00 | 507 788.00 | 638 993.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | 1 500.00 | 1 015.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 225 916.00 | | | 225 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 788.00 | | | 507 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 168.00 | | 994.00 | 182 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 533.00 | | 974.00 | 177 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 20.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 130.00 | 34 574.00 | | 95 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 630.00 | 34 574.00 | | 94 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 1 485.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 323 606.00 | 323 606.00 | | 323 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 719.00 | 26 525.00 | 15 194.00 | 41 719.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 674.00 | 352 035.00 | 1 639.00 | 353 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 871.00 | 266 077.00 | 15 794.00 | 281 871.00 |