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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 1 739.00 | 4 096.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 1 103.00 | 4 882.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 469.00 | 11 952.00 | 26 517.00 | 38 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 303.00 | 14 794.00 | 36 510.00 | 51 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 441.00 | 18 813.00 | 333 628.00 | 352 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 616.00 | | 261 616.00 | 261 616.00 |
BZ Autres créances | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CF Disponibilités | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 074.00 | 18 813.00 | 728 261.00 | 747 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 377.00 | 33 606.00 | 764 771.00 | 798 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 314.00 | 126 633.00 | | 70 314.00 |
DL TOTAL (I) | 246 947.00 | 176 633.00 | | 246 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 255.00 | 67 379.00 | | 227 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 392.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 238.00 | 54 446.00 | | 39 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 257.00 | 110 309.00 | | 99 257.00 |
EA Autres dettes | 151 995.00 | 98 062.00 | | 151 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 824.00 | 330 645.00 | | 517 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 771.00 | 507 277.00 | | 764 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 989.00 | 303 485.00 | | 356 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 006.00 | 1 497.00 | 916 503.00 | 915 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 006.00 | 1 497.00 | 916 503.00 | 915 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 813.00 | |
GE Autres charges | | | 255 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 421.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 253 852.00 | 217 806.00 | | 253 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 48 736.00 | | 23 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 754.00 | 980 239.00 | | 937 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 439.00 | 853 606.00 | | 867 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 314.00 | 126 633.00 | | 70 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 255.00 | | 14 049.00 | 37 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | 233.00 | 6 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | 13 816.00 | 30 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 7 065.00 | | 7 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 192.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 6 873.00 | | 6 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 18 813.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 293.00 | 18 813.00 | 19 293.00 | 19 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 293.00 | 18 813.00 | 19 293.00 | 19 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 813.00 | 19 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
UX Autres créances clients | 261 616.00 | | | 261 616.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 160.00 | 66 325.00 | 160 835.00 | 227 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 526.00 | 315 526.00 | | 315 526.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 745.00 | 356 910.00 | 160 835.00 | 517 745.00 |