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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 1 834.00 | 4 000.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 4 098.00 | 1 887.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 829.00 | 29 330.00 | 24 500.00 | 53 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 663.00 | 35 262.00 | 84 402.00 | 119 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 506.00 | 55 492.00 | 216 015.00 | 271 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 260.00 | 991.00 | 178 270.00 | 179 260.00 |
BZ Autres créances | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CF Disponibilités | 278 043.00 | | 278 043.00 | 278 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 724.00 | 56 483.00 | 773 242.00 | 829 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 388.00 | 91 744.00 | 857 644.00 | 949 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 413.00 | 164 602.00 | | 263 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 335.00 | 98 811.00 | | 60 335.00 |
DL TOTAL (I) | 378 748.00 | 318 413.00 | | 378 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881.00 | 171 996.00 | | 22 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | 31 237.00 | | 58 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 329.00 | 113 207.00 | | 87 329.00 |
EA Autres dettes | 310 581.00 | 292 421.00 | | 310 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 896.00 | 608 861.00 | | 478 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 644.00 | 927 274.00 | | 857 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 896.00 | 585 991.00 | | 478 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 797.00 | | 57 368.00 | 63 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 119 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 59 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 948.00 | | 7 368.00 | 53 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 50 000.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 016.00 | 6 748.00 | 1 502.00 | 30 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | 6 748.00 | 1 502.00 | 28 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 305.00 | 55 492.00 | 57 305.00 | 57 305.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | 573.00 | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 722.00 | 56 065.00 | 57 305.00 | 57 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 722.00 | 56 065.00 | 57 305.00 | 57 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 065.00 | 57 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 581.00 | 310 581.00 | | 310 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 215.00 | 178 215.00 | | 178 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 175.00 | 280 175.00 | 3 000.00 | 283 175.00 |
VW T.V.A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 896.00 | 478 896.00 | | 478 896.00 |