| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 1 834.00 | 4 000.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 2 900.00 | 3 085.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 963.00 | 18 531.00 | 29 433.00 | 47 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 797.00 | 23 265.00 | 40 533.00 | 63 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 543.00 | 57 417.00 | 258 126.00 | 315 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 071.00 | 57 417.00 | 786 654.00 | 844 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 868.00 | 80 682.00 | 827 186.00 | 907 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 494.00 | 48 887.00 | | 101 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 108.00 | 52 607.00 | | 63 108.00 |
DL TOTAL (I) | 219 602.00 | 156 494.00 | | 219 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 624.00 | 151 117.00 | | 101 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 68 322.00 | | 49 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 892.00 | 137 666.00 | | 127 892.00 |
EA Autres dettes | 328 318.00 | 381 820.00 | | 328 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 584.00 | 738 926.00 | | 607 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 186.00 | 895 420.00 | | 827 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 530.00 | 637 874.00 | | 556 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 636.00 | | 1 575.00 | 79 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 414.00 | 63 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 414.00 | 53 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 787.00 | | 1 575.00 | 69 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 422.00 | 10 132.00 | 16 290.00 | 29 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 10 132.00 | 16 290.00 | 27 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 065.00 | 57 417.00 | 22 065.00 | 22 065.00 |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 57 417.00 | 24 792.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 792.00 | 57 417.00 | 24 792.00 | 24 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 417.00 | 24 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 318.00 | 328 318.00 | | 328 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 129.00 | 244 129.00 | | 244 129.00 |
VB T. V. A. | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 577.00 | 50 522.00 | 51 054.00 | 101 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 028.00 | 302 028.00 | 3 000.00 | 305 028.00 |
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 076.00 | 556 022.00 | 51 054.00 | 607 076.00 |