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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 1 834.00 | 4 000.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 1 702.00 | 4 283.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 412.00 | 4 288.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 786.00 | 19 966.00 | 52 820.00 | 72 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 320.00 | 23 914.00 | 69 406.00 | 93 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 471.00 | 20 178.00 | 325 293.00 | 345 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
BZ Autres créances | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CF Disponibilités | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 541.00 | 20 178.00 | 634 362.00 | 654 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 861.00 | 44 092.00 | 703 768.00 | 747 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 947.00 | 121 633.00 | | 41 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 70 314.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 103 887.00 | 246 947.00 | | 103 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 709.00 | 227 255.00 | | 185 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | 79.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 305.00 | 39 238.00 | | 44 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 846.00 | 99 257.00 | | 118 846.00 |
EA Autres dettes | 248 077.00 | 151 995.00 | | 248 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 881.00 | 517 824.00 | | 599 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 768.00 | 764 771.00 | | 703 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 844.00 | 356 989.00 | | 463 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 303.00 | | 45 171.00 | 51 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 93 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 83 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 454.00 | | 42 171.00 | 44 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794.00 | 10 987.00 | 1 866.00 | 14 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 96.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 10 891.00 | 1 866.00 | 13 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 813.00 | 20 178.00 | 18 813.00 | 18 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 20 178.00 | 18 813.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | 20 178.00 | 18 813.00 | 18 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 178.00 | 18 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 861.00 | | | 192 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 510.00 | 49 473.00 | 136 038.00 | 185 510.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 253.00 | 277 253.00 | 3 000.00 | 280 253.00 |
VW T.V.A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 334.00 | 461 296.00 | 136 038.00 | 597 334.00 |