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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 1 834.00 | 4 000.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 3 499.00 | 2 486.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 963.00 | 24 683.00 | 23 280.00 | 47 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 797.00 | 30 016.00 | 33 781.00 | 63 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 964.00 | 57 305.00 | 222 660.00 | 279 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 585.00 | 418.00 | 119 167.00 | 119 585.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | 503 648.00 | | 503 648.00 | 503 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 215.00 | 57 722.00 | 893 492.00 | 951 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 012.00 | 87 738.00 | 927 274.00 | 1 015 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 602.00 | 101 494.00 | | 164 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 811.00 | 63 108.00 | | 98 811.00 |
DL TOTAL (I) | 318 413.00 | 219 602.00 | | 318 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 996.00 | 101 624.00 | | 171 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 237.00 | 49 242.00 | | 31 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 207.00 | 127 892.00 | | 113 207.00 |
EA Autres dettes | 292 421.00 | 328 318.00 | | 292 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 861.00 | 607 584.00 | | 608 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 274.00 | 827 186.00 | | 927 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 991.00 | 556 530.00 | | 585 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 265.00 | 6 751.00 | | 23 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 431.00 | 6 751.00 | | 21 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 417.00 | | 112.00 | 57 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 417.00 | 418.00 | 112.00 | 57 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 417.00 | 418.00 | 112.00 | 57 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 962.00 | 49 092.00 | 22 870.00 | 71 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 602.00 | 167 602.00 | 3 000.00 | 170 602.00 |
VW T.V.A. | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 861.00 | 585 991.00 | 22 870.00 | 608 861.00 |