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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 1 834.00 | 4 000.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 2 301.00 | 3 684.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 802.00 | 25 287.00 | 38 514.00 | 63 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 636.00 | 29 422.00 | 50 213.00 | 79 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 392.00 | 22 065.00 | 330 327.00 | 352 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 358.00 | 2 728.00 | 385 631.00 | 388 358.00 |
BZ Autres créances | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CF Disponibilités | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 999.00 | 24 792.00 | 845 206.00 | 869 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 634.00 | 54 215.00 | 895 420.00 | 949 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 887.00 | 41 947.00 | | 48 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 607.00 | 6 940.00 | | 52 607.00 |
DL TOTAL (I) | 156 494.00 | 103 887.00 | | 156 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 117.00 | 185 709.00 | | 151 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 44 305.00 | | 68 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 666.00 | 118 846.00 | | 137 666.00 |
EA Autres dettes | 381 820.00 | 248 077.00 | | 381 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 926.00 | 599 881.00 | | 738 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 420.00 | 703 768.00 | | 895 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 874.00 | 463 844.00 | | 637 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 320.00 | | 7 127.00 | 93 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 811.00 | 79 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 811.00 | 69 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 471.00 | | 7 127.00 | 83 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 914.00 | 10 688.00 | 5 180.00 | 23 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 10 688.00 | 5 180.00 | 22 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 178.00 | 22 065.00 | 20 178.00 | 20 178.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 178.00 | 24 792.00 | 20 178.00 | 20 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 178.00 | 24 792.00 | 20 178.00 | 20 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 792.00 | 20 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 820.00 | 381 820.00 | | 381 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 424.00 | 384 424.00 | | 384 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 046.00 | 49 995.00 | 101 052.00 | 151 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 735.00 | 439 735.00 | 3 000.00 | 442 735.00 |
VW T.V.A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 926.00 | 637 874.00 | 101 052.00 | 738 926.00 |