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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 822.00 | 165 628.00 | 279 194.00 | 444 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 372.00 | 165 628.00 | 280 744.00 | 446 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
BZ Autres créances | 164 273.00 | | 164 273.00 | 164 273.00 |
CF Disponibilités | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 247.00 | | 481 247.00 | 481 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 619.00 | 165 628.00 | 761 991.00 | 927 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 323.00 | -1 195.00 | | 21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | 22 518.00 | | 8 107.00 |
DK Provisions réglementées | 7 897.00 | 3 539.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 77 327.00 | 64 862.00 | | 77 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 723.00 | 351 755.00 | | 192 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 282.00 | 117 665.00 | | 364 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 2 400.00 | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | 565.00 | | 14 788.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 664.00 | 472 385.00 | | 684 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 991.00 | 537 247.00 | | 761 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 293.00 | | 537 293.00 | 537 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 293.00 | | 537 293.00 | 537 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 228.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 389.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 389.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | -389.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 10 505.00 | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 969.00 | 252 028.00 | | 559 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 862.00 | 229 510.00 | | 551 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 107.00 | 22 518.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 158.00 | | 31 669.00 | 434 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 455.00 | 446 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 455.00 | 444 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 158.00 | | 30 119.00 | 434 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 474.00 | 95 584.00 | 4 431.00 | 74 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 474.00 | 95 584.00 | 4 431.00 | 74 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 539.00 | 4 643.00 | 285.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 4 643.00 | 285.00 | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 221.00 | 14 492.00 | 335 729.00 | 350 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 723.00 | 141 505.00 | 51 218.00 | 192 723.00 |
VI Groupe et associés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 664.00 | 297 717.00 | 386 947.00 | 684 664.00 |