| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 098.00 | 24 240.00 | 2 858.00 | 27 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 648.00 | 24 240.00 | 4 408.00 | 28 648.00 |
BT Marchandises | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
BZ Autres créances | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CF Disponibilités | 995 160.00 | | 995 160.00 | 995 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 863.00 | | 1 138 863.00 | 1 138 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 511.00 | 24 240.00 | 1 143 271.00 | 1 167 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 201.00 | 54 315.00 | | 101 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | 46 886.00 | | 20 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 907.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 491.00 | 148 109.00 | | 165 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 094.00 | 776 902.00 | | 819 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 84 323.00 | | 88 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | 37 502.00 | | 42 623.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 11 894.00 | | 9 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 447.00 | 45 907.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 780.00 | 956 528.00 | | 977 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 271.00 | 1 104 637.00 | | 1 143 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819 094.00 | | | 819 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 265.00 | | 1 249 265.00 | 1 249 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 265.00 | | 1 249 265.00 | 1 249 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 386.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 386.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -386.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 18 299.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 030.00 | 1 244 322.00 | | 1 259 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 740.00 | 1 197 436.00 | | 1 238 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 290.00 | 46 886.00 | | 20 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 461.00 | | 3 219.00 | 69 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 031.00 | 28 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 031.00 | 27 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | | 3 219.00 | 67 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 17 275.00 | 25 221.00 | 32 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 186.00 | 17 275.00 | 25 221.00 | 32 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 907.00 | 6 278.00 | 9 185.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 6 278.00 | 9 185.00 | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 352.00 | | 764 352.00 | 764 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VI Groupe et associés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 764.00 | 213 412.00 | 764 352.00 | 977 764.00 |