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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 056.00 | 30 583.00 | 31 474.00 | 62 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 056.00 | 30 583.00 | 31 474.00 | 62 056.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BZ Autres créances | 868 461.00 | | 868 461.00 | 868 461.00 |
CF Disponibilités | 290 934.00 | | 290 934.00 | 290 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 625.00 | | 1 256 625.00 | 1 256 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 682.00 | 30 583.00 | 1 288 099.00 | 1 318 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 606.00 | 121 491.00 | | 169 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 088.00 | 48 115.00 | | 87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 300 694.00 | 213 606.00 | | 300 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 926.00 | 884 537.00 | | 906 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 146 279.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | 38 063.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 22.00 | | 9 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 101.00 | 29 797.00 | | 20 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 405.00 | 1 098 699.00 | | 987 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 099.00 | 1 312 304.00 | | 1 288 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 926.00 | | | 906 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 115.00 | | 1 358 115.00 | 1 358 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 115.00 | | 1 358 115.00 | 1 358 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | 2 959.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 2 959.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 2 959.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 568.00 | 18 712.00 | | 31 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 893.00 | 1 310 043.00 | | 1 373 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 805.00 | 1 261 928.00 | | 1 286 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 088.00 | 48 115.00 | | 87 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 098.00 | | 34 958.00 | 27 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | | 34 958.00 | 27 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 571.00 | 4 012.00 | | 26 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | 4 012.00 | | 26 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 358.00 | 299 936.00 | 575 422.00 | 875 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UX Autres créances clients | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 851 526.00 | 851 526.00 | | 851 526.00 |
VI Groupe et associés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 442.00 | 965 442.00 | 1.00 | 965 442.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 405.00 | 411 983.00 | 575 422.00 | 987 405.00 |