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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 144.00 | 178 234.00 | 184 910.00 | 363 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 694.00 | 178 234.00 | 186 460.00 | 364 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BZ Autres créances | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CF Disponibilités | 600 735.00 | | 600 735.00 | 600 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 644.00 | | 710 644.00 | 710 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 337.00 | 178 234.00 | 897 104.00 | 1 075 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 430.00 | 21 323.00 | | 25 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 8 107.00 | | 28 885.00 |
DK Provisions réglementées | 9 377.00 | 7 897.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 107 692.00 | 77 327.00 | | 107 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 534.00 | 192 723.00 | | 41 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 998.00 | 364 282.00 | | 631 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 14 410.00 | | 26 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 148.00 | 14 788.00 | | 19 148.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 1 231.00 | | 7 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 700.00 | 97 231.00 | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 412.00 | 684 664.00 | | 789 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 104.00 | 761 991.00 | | 897 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 577.00 | | 863 577.00 | 863 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 577.00 | | 863 577.00 | 863 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 480.00 | 18 098.00 | | 52 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 800.00 | 85.00 | | 44 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 213.00 | 15 109.00 | | 49 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | 2 988.00 | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 4 015.00 | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 923.00 | 559 969.00 | | 916 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 038.00 | 551 862.00 | | 888 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 885.00 | 8 107.00 | | 28 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 372.00 | | 29 517.00 | 446 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 195.00 | 364 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 195.00 | 363 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 822.00 | | 29 517.00 | 444 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 628.00 | 71 579.00 | 58 974.00 | 165 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 628.00 | 71 579.00 | 58 974.00 | 165 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 897.00 | 5 264.00 | 3 784.00 | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | 5 264.00 | 3 784.00 | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 363.00 | 56 358.00 | 547 005.00 | 603 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VC Groupe et associés | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 412.00 | 242 407.00 | 547 005.00 | 789 412.00 |