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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 911.00 | 32 186.00 | 35 724.00 | 67 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 461.00 | 32 186.00 | 37 274.00 | 69 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
BZ Autres créances | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CF Disponibilités | 844 661.00 | | 844 661.00 | 844 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 362.00 | | 1 067 362.00 | 1 067 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 823.00 | 32 186.00 | 1 104 637.00 | 1 136 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 315.00 | 25 430.00 | | 54 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 28 885.00 | | 46 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 907.00 | 9 377.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 148 109.00 | 107 692.00 | | 148 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 902.00 | 631 998.00 | | 776 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 323.00 | 26 717.00 | | 84 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 502.00 | 19 148.00 | | 37 502.00 |
EA Autres dettes | 11 894.00 | 7 314.00 | | 11 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 907.00 | 62 700.00 | | 45 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 528.00 | 789 412.00 | | 956 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 637.00 | 897 104.00 | | 1 104 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 080.00 | | 1 214 080.00 | 1 214 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 080.00 | | 1 214 080.00 | 1 214 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 991.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 44 800.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 49 213.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 3 266.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 14 574.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 322.00 | 916 923.00 | | 1 244 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 436.00 | 888 038.00 | | 1 197 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 886.00 | 28 885.00 | | 46 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 694.00 | | 41 485.00 | 364 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 718.00 | 69 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 718.00 | 67 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 144.00 | | 41 485.00 | 363 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 234.00 | 41 450.00 | 187 498.00 | 178 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | 41 450.00 | 187 498.00 | 178 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 377.00 | 12 541.00 | 19 010.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 12 541.00 | 19 010.00 | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 106.00 | 730 106.00 | | 730 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VC Groupe et associés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VI Groupe et associés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VW T.V.A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 528.00 | 956 528.00 | | 956 528.00 |