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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 098.00 | 26 571.00 | 527.00 | 27 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 098.00 | 26 571.00 | 527.00 | 27 098.00 |
BT Marchandises | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
BZ Autres créances | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CF Disponibilités | 1 133 338.00 | | 1 133 338.00 | 1 133 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 777.00 | | 1 311 777.00 | 1 311 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 875.00 | 26 571.00 | 1 312 304.00 | 1 338 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 491.00 | 101 201.00 | | 121 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 115.00 | 20 290.00 | | 48 115.00 |
DL TOTAL (I) | 213 606.00 | 165 491.00 | | 213 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 537.00 | 819 094.00 | | 884 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 88 775.00 | | 146 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 42 623.00 | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 9 841.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 797.00 | 17 447.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 699.00 | 977 780.00 | | 1 098 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 304.00 | 1 143 271.00 | | 1 312 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 079.00 | | 1 307 079.00 | 1 307 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 079.00 | | 1 307 079.00 | 1 307 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | -1 898.00 | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 7 946.00 | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 043.00 | 1 259 030.00 | | 1 310 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 928.00 | 1 238 740.00 | | 1 261 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 115.00 | 20 290.00 | | 48 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 27 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 2 331.00 | 26 571.00 | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | 2 331.00 | 26 571.00 | 24 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 825.00 | 263 748.00 | 602 077.00 | 865 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UX Autres créances clients | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VI Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 857.00 | 161 857.00 | | 161 857.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 699.00 | 496 622.00 | 602 077.00 | 1 098 699.00 |