| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
BN En cours de production de biens | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 636.00 | | 302 636.00 | 302 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 478.00 | | 372 478.00 | 372 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 449.00 | 43 087.00 | | 62 449.00 |
DL TOTAL (I) | 115 536.00 | 53 087.00 | | 115 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 670.00 | 39 439.00 | | 55 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 535.00 | 31 788.00 | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 548.00 | 82 355.00 | | 132 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 754.00 | 42 389.00 | | 43 754.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 15.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 943.00 | 195 986.00 | | 256 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 478.00 | 249 073.00 | | 372 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 973.00 | | 968 973.00 | 968 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 973.00 | | 968 973.00 | 968 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 10 597.00 | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 612.00 | 648 385.00 | | 969 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 163.00 | 605 299.00 | | 907 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 449.00 | 43 087.00 | | 62 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 705.00 | | 47 818.00 | 41 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 116.00 | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | | 47 702.00 | 37 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | 10 255.00 | | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 978.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 9 277.00 | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 670.00 | 15 929.00 | 39 741.00 | 55 670.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 407.00 | 192 666.00 | 39 741.00 | 232 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |