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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 603.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 949.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 891.00 | 169 938.00 | | 94 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 575.00 | 67 813.00 | | 113 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 271.00 | 5 071.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 222 737.00 | 252 822.00 | | 222 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | 23 644.00 | | 8 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 671.00 | 27 714.00 | | 29 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 916.00 | 130 059.00 | | 98 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 393.00 | 30 822.00 | | 49 393.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 291.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 212.00 | 212 531.00 | | 186 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 949.00 | 465 352.00 | | 408 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 865.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 1 865.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | 18 849.00 | | 37 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 151.00 | 1 111 686.00 | | 1 211 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 575.00 | 1 043 873.00 | | 1 097 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 575.00 | 67 813.00 | | 113 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 002.00 | | 3 479.00 | 103 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | 3 479.00 | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 12 817.00 | | 39 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 571.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 12 247.00 | | 35 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194.00 | 6 132.00 | 2 062.00 | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 541.00 | 154 479.00 | 2 062.00 | 156 541.00 |