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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 6 440.00 | 1 036.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 690.00 | 9 761.00 | 13 929.00 | 23 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 501.00 | 47 053.00 | 63 447.00 | 110 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 677.00 | 63 255.00 | 78 422.00 | 141 677.00 |
BT Marchandises | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 817.00 | | 567 817.00 | 567 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 494.00 | 63 255.00 | 646 239.00 | 709 494.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 378 029.00 | | | 378 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 210.00 | | | 268 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 239.00 | | | 646 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 210.00 | | | 268 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 832.00 | 12 211.00 | 12 788.00 | 63 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 1 169.00 | 510.00 | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 051.00 | 11 041.00 | 12 278.00 | 58 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 390.00 | 187 390.00 | | 187 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 364.00 | 238 364.00 | | 238 364.00 |