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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 5 781.00 | 1 775.00 | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 16 030.00 | 4 160.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 192.00 | 42 021.00 | 38 171.00 | 80 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 948.00 | 63 832.00 | 44 116.00 | 107 948.00 |
BT Marchandises | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 666.00 | 393.00 | 57 274.00 | 57 666.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 672.00 | 393.00 | 448 280.00 | 448 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 620.00 | 64 225.00 | 492 396.00 | 556 620.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 276 505.00 | | | 276 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 396.00 | | | 492 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 11 652.00 | | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 1 160.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | 10 493.00 | | 47 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |