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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 465 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 938.00 | 105 536.00 | | 169 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | 64 402.00 | | 67 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 071.00 | 6 935.00 | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 252 822.00 | 186 873.00 | | 252 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 644.00 | 39 762.00 | | 23 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 714.00 | 23 120.00 | | 27 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 152 014.00 | | 130 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142.00 | 21 154.00 | | 18 142.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 762.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 531.00 | 257 313.00 | | 212 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 352.00 | 444 186.00 | | 465 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 2 176.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 2 176.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 686.00 | 1 043 868.00 | | 1 111 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 873.00 | 979 466.00 | | 1 043 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 813.00 | 64 402.00 | | 67 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 727.00 | | 14 275.00 | 88 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 640.00 | | 14 275.00 | 84 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 850.00 | 12 513.00 | | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 39.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | 12 474.00 | | 22 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 644.00 | 15 449.00 | 8 194.00 | 23 644.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 817.00 | 176 622.00 | 8 194.00 | 184 817.00 |