| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 61 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 122.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 186.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 536.00 | 43 087.00 | | 105 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 402.00 | 62 449.00 | | 64 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 186 873.00 | 115 536.00 | | 186 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 264.00 | 76 039.00 | | 60 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 120.00 | 24 535.00 | | 23 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 014.00 | 132 548.00 | | 152 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 23 385.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 435.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 313.00 | 256 943.00 | | 257 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 186.00 | 372 478.00 | | 444 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 509.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 20 280.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 868.00 | 969 612.00 | | 1 043 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 466.00 | 907 163.00 | | 979 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 402.00 | 62 449.00 | | 64 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 523.00 | | 3 204.00 | 89 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 88 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 84 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 436.00 | | 3 204.00 | 85 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 680.00 | 11 169.00 | 4 000.00 | 19 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 39.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 11 131.00 | 4 000.00 | 15 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 762.00 | 16 123.00 | 23 639.00 | 39 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 193.00 | 210 554.00 | 23 639.00 | 234 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |