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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846.00 | 17 331.00 | 50 515.00 | 67 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 424.00 | 20 896.00 | 87 527.00 | 108 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 669.00 | 38 227.00 | 138 442.00 | 176 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 801.00 | | 180 801.00 | 180 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 634.00 | | 564 634.00 | 564 634.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 884.00 | | 798 884.00 | 798 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 553.00 | 38 227.00 | 937 326.00 | 975 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 179.00 | 30 023.00 | | 200 179.00 |
DL TOTAL (I) | 235 202.00 | 35 023.00 | | 235 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 497.00 | 119 000.00 | | 116 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 842.00 | 2 068.00 | | 20 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 128.00 | 144 818.00 | | 217 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 675.00 | 64 695.00 | | 250 675.00 |
EA Autres dettes | 96 982.00 | 14 717.00 | | 96 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 124.00 | 345 298.00 | | 702 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 326.00 | 380 321.00 | | 937 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 577.00 | | 105 092.00 | 71 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 177.00 | | 105 092.00 | 71 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 25 146.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 25 146.00 | | 13 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 564 634.00 | | | 564 634.00 |
VB T. V. A. | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 497.00 | 16 008.00 | 31 489.00 | 47 497.00 |
VI Groupe et associés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 188.00 | 592 788.00 | 400.00 | 593 188.00 |
VW T.V.A. | 145 488.00 | 145 488.00 | | 145 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 124.00 | 670 635.00 | 31 489.00 | 702 124.00 |