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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 2 618.00 | 9 374.00 | 11 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 533.00 | 123 472.00 | 168 061.00 | 291 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 593.00 | 101 900.00 | 108 694.00 | 210 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 075.00 | 227 990.00 | 292 085.00 | 520 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BT Marchandises | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 492.00 | 49 078.00 | 646 415.00 | 695 492.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 373.00 | 49 078.00 | 1 181 296.00 | 1 230 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 448.00 | 277 068.00 | 1 473 380.00 | 1 750 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 581 802.00 | 464 418.00 | | 581 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 717.00 | 117 384.00 | | 64 717.00 |
DL TOTAL (I) | 674 019.00 | 609 302.00 | | 674 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 237.00 | 15 205.00 | | 254 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 155.00 | 123 373.00 | | 104 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 298.00 | 739 817.00 | | 371 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | 82 186.00 | | 51 655.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | 10 781.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 361.00 | 971 362.00 | | 799 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 380.00 | 1 580 664.00 | | 1 473 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 337.00 | 971 362.00 | | 701 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 227.00 | | 188 993.00 | 336 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 520 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 507 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 835.00 | | 183 993.00 | 323 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 201.00 | 90 805.00 | 16.00 | 137 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 2 399.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 981.00 | 88 407.00 | 16.00 | 136 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 788.00 | 36 290.00 | | 12 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 788.00 | 36 290.00 | | 12 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 788.00 | 36 290.00 | | 12 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 298.00 | 371 298.00 | | 371 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 636 924.00 | 636 924.00 | | 636 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 737.00 | 43 713.00 | 98 024.00 | 141 737.00 |
VI Groupe et associés | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 759.00 | 679 791.00 | 58 968.00 | 738 759.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 361.00 | 701 337.00 | 98 024.00 | 799 361.00 |