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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 220.00 | 11 773.00 | 11 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 134.00 | 70 415.00 | 72 719.00 | 143 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 701.00 | 66 566.00 | 114 135.00 | 180 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 227.00 | 137 201.00 | 199 026.00 | 336 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
BT Marchandises | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 322.00 | 12 788.00 | 756 535.00 | 769 322.00 |
BZ Autres créances | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CF Disponibilités | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 425.00 | 12 788.00 | 1 381 638.00 | 1 394 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 653.00 | 149 989.00 | 1 580 664.00 | 1 730 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 464 418.00 | 229 702.00 | | 464 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 384.00 | 236 717.00 | | 117 384.00 |
DL TOTAL (I) | 609 302.00 | 491 918.00 | | 609 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 205.00 | 31 500.00 | | 15 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 373.00 | 10 905.00 | | 123 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 817.00 | 327 398.00 | | 739 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 186.00 | 265 255.00 | | 82 186.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 123 578.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 362.00 | 758 637.00 | | 971 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 664.00 | 1 250 555.00 | | 1 580 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 362.00 | 743 438.00 | | 971 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 667.00 | | 95 173.00 | 278 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 612.00 | 336 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 112.00 | 323 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 767.00 | | 83 180.00 | 275 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 63 669.00 | 7 666.00 | 81 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 198.00 | 63 449.00 | 7 666.00 | 81 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 162.00 | 1 626.00 | | 11 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 162.00 | 1 626.00 | | 11 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 162.00 | 1 626.00 | | 11 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 817.00 | 739 817.00 | | 739 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 754 302.00 | 754 302.00 | | 754 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 546.00 | 844 126.00 | 15 420.00 | 859 546.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 362.00 | 971 362.00 | | 971 362.00 |