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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 193.00 | 37 778.00 | 84 414.00 | 122 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 574.00 | 43 420.00 | 110 155.00 | 153 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 667.00 | 81 198.00 | 197 469.00 | 278 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 033.00 | 11 162.00 | 744 872.00 | 756 033.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 248.00 | 11 162.00 | 1 053 086.00 | 1 064 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 915.00 | 92 360.00 | 1 250 555.00 | 1 342 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 702.00 | 29 523.00 | | 229 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 717.00 | 200 179.00 | | 236 717.00 |
DL TOTAL (I) | 491 918.00 | 235 202.00 | | 491 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | 116 497.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 20 842.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 398.00 | 217 128.00 | | 327 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 255.00 | 250 675.00 | | 265 255.00 |
EA Autres dettes | 123 578.00 | 96 982.00 | | 123 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 637.00 | 702 124.00 | | 758 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 555.00 | 937 326.00 | | 1 250 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 438.00 | 670 635.00 | | 743 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 669.00 | | 136 927.00 | 176 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 929.00 | 278 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 929.00 | 275 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 269.00 | | 134 427.00 | 176 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 227.00 | 48 604.00 | 5 634.00 | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 48 604.00 | 5 634.00 | 38 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 398.00 | 327 398.00 | | 327 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 742 639.00 | | | 742 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 16 301.00 | 15 199.00 | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 253.00 | 802 959.00 | 16 294.00 | 819 253.00 |
VW T.V.A. | 204 751.00 | 204 751.00 | | 204 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 637.00 | 743 438.00 | 15 199.00 | 758 637.00 |