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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 7 415.00 | 4 577.00 | 11 993.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 2 320.00 | 12 180.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 962.00 | 309 354.00 | 241 607.00 | 550 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 132.00 | 141 140.00 | 98 992.00 | 240 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 986.00 | 460 229.00 | 357 757.00 | 817 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 940.00 | | 321 940.00 | 321 940.00 |
BT Marchandises | 450 652.00 | | 450 652.00 | 450 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 613.00 | 26 455.00 | 625 158.00 | 651 613.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 314.00 | 26 455.00 | 1 488 859.00 | 1 515 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 300.00 | 486 684.00 | 1 846 616.00 | 2 333 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 683.00 | 646 519.00 | | 646 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | 164.00 | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 731 084.00 | 674 183.00 | | 731 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 528.00 | 668 379.00 | | 581 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 952.00 | 72 850.00 | | 81 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 395.00 | 446 000.00 | | 332 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 557.00 | 75 088.00 | | 111 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 532.00 | 1 265 479.00 | | 1 115 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 616.00 | 1 939 662.00 | | 1 846 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 799.00 | 773 066.00 | | 783 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 660.00 | | 154 937.00 | 727 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 611.00 | 817 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 611.00 | 805 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 267.00 | | 154 937.00 | 715 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 831.00 | 152 074.00 | 21 676.00 | 329 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 2 399.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 814.00 | 149 675.00 | 21 676.00 | 324 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 078.00 | | 22 622.00 | 49 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 078.00 | | 22 622.00 | 49 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 078.00 | | 22 622.00 | 49 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 395.00 | 332 395.00 | | 332 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 620 192.00 | 620 192.00 | | 620 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 528.00 | 249 795.00 | 331 733.00 | 581 528.00 |
VI Groupe et associés | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
VP Divers | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 216.00 | 703 216.00 | | 703 216.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 532.00 | 783 799.00 | 331 733.00 | 1 115 532.00 |