| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 5 017.00 | 6 976.00 | 11 993.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | 248.00 | 14 252.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 491.00 | 213 071.00 | 254 420.00 | 467 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 276.00 | 111 495.00 | 121 782.00 | 233 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 660.00 | 329 831.00 | 397 828.00 | 727 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 068.00 | | 288 068.00 | 288 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 332 632.00 | | 332 632.00 | 332 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 484.00 | 49 078.00 | 658 406.00 | 707 484.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CF Disponibilités | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 912.00 | 49 078.00 | 1 541 834.00 | 1 590 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 571.00 | 378 909.00 | 1 939 662.00 | 2 318 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 519.00 | 581 802.00 | | 646 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 64 717.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 674 183.00 | 674 019.00 | | 674 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 379.00 | 254 237.00 | | 668 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 850.00 | 104 155.00 | | 72 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | 371 298.00 | | 446 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 51 655.00 | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 18 017.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 479.00 | 799 361.00 | | 1 265 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 662.00 | 1 473 380.00 | | 1 939 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 066.00 | 701 337.00 | | 773 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 500.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 075.00 | | 351 314.00 | 520 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 556.00 | 138 174.00 | 727 660.00 | 5 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 138 174.00 | 715 267.00 | 5 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 683.00 | | 351 314.00 | 507 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 990.00 | 132 069.00 | 30 228.00 | 227 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 399.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 372.00 | 129 671.00 | 30 228.00 | 225 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 648 915.00 | 648 915.00 | | 648 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 379.00 | 175 967.00 | 492 413.00 | 668 379.00 |
VI Groupe et associés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 616.00 | | | 564 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 661.00 | 698 693.00 | 58 968.00 | 757 661.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 479.00 | 773 066.00 | 492 413.00 | 1 265 479.00 |