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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 508.00 | 252.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 468.00 | 4 532.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 477.00 | 3 976.00 | 10 501.00 | 14 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
110 Total général Actif | 44 635.00 | 3 976.00 | 40 659.00 | 44 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 211.00 | 170 208.00 | | 140 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 567.00 | 12 208.00 | | 26 567.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | 93.00 | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 635.00 | 182 510.00 | | 169 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 145.00 | 103 720.00 | | 73 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 671.00 | -3 088.00 | | 1 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 150.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 25 339.00 | 23 897.00 | | 25 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 508.00 | 47 530.00 | | 49 508.00 |
252 Charges sociales | 10 431.00 | 10 140.00 | | 10 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 160.00 | 184 339.00 | | 163 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 475.00 | -1 829.00 | | 6 475.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | -5.00 | 3.00 | | -5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 156.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 832.00 | -1 976.00 | | 5 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |