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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 200.00 | 2 800.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 477.00 | 5 960.00 | 8 517.00 | 14 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
110 Total général Actif | 49 594.00 | 5 960.00 | 43 634.00 | 49 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 856.00 | 140 211.00 | | 100 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 650.00 | 26 567.00 | | 34 650.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 2 857.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 631.00 | 169 635.00 | | 139 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 692.00 | 73 145.00 | | 39 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | 1 671.00 | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 317.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 346.00 | 25 339.00 | | 22 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 761.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 435.00 | 49 508.00 | | 47 435.00 |
252 Charges sociales | 10 454.00 | 10 431.00 | | 10 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 1 988.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 934.00 | 163 160.00 | | 122 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 697.00 | 6 475.00 | | 16 697.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | -5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 666.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 261.00 | 5 832.00 | | 14 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |