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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 395.00 | 8 296.00 | 1 099.00 | 9 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 872.00 | 9 056.00 | 6 816.00 | 15 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
110 Total général Actif | 103 465.00 | 9 056.00 | 94 409.00 | 103 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 531.00 | 84 676.00 | | 67 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 090.00 | 69 015.00 | | 132 090.00 |
230 Autres produits | 5 961.00 | 2 011.00 | | 5 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 581.00 | 155 702.00 | | 205 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 721.00 | 46 078.00 | | 44 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | -413.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 23 374.00 | 25 457.00 | | 23 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 543.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 728.00 | 55 061.00 | | 74 728.00 |
252 Charges sociales | 27 189.00 | 13 782.00 | | 27 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | 1 634.00 | | 1 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 324.00 | 143 143.00 | | 173 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 258.00 | 12 559.00 | | 32 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | 500.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 564.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 2 553.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 603.00 | 9 942.00 | | 26 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46.00 | | | 46.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |