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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 14 493.00 | 8 441.00 | 22 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 411.00 | 15 253.00 | 14 158.00 | 29 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
110 Total général Actif | 139 751.00 | 15 253.00 | 124 498.00 | 139 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 557.00 | 41 681.00 | | 50 557.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 472.00 | 152 063.00 | | 172 472.00 |
230 Autres produits | 9 577.00 | 12 559.00 | | 9 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 606.00 | 206 303.00 | | 232 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 333.00 | 31 671.00 | | 37 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 608.00 | 179.00 | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 23 912.00 | 22 363.00 | | 23 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 779.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 478.00 | 121 878.00 | | 117 478.00 |
252 Charges sociales | 41 211.00 | 19 538.00 | | 41 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | 2 161.00 | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 680.00 | 198 570.00 | | 225 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 926.00 | 7 734.00 | | 6 926.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 144.00 | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 688.00 | 5 590.00 | | 4 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |