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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 11 328.00 | 8 070.00 | 19 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 875.00 | 12 088.00 | 13 787.00 | 25 875.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
110 Total général Actif | 95 578.00 | 12 088.00 | 83 490.00 | 95 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 681.00 | 49 331.00 | | 41 681.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 063.00 | 146 409.00 | | 152 063.00 |
230 Autres produits | 12 559.00 | 6 259.00 | | 12 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 303.00 | 201 999.00 | | 206 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 671.00 | 36 550.00 | | 31 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | -318.00 | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 363.00 | 25 229.00 | | 22 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 463.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 878.00 | 100 982.00 | | 121 878.00 |
252 Charges sociales | 19 538.00 | 21 801.00 | | 19 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 871.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 570.00 | 186 580.00 | | 198 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 734.00 | 15 419.00 | | 7 734.00 |
280 Produits financiers | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 3 340.00 | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | 11 948.00 | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |