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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 9 167.00 | 3 796.00 | 12 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 440.00 | 9 927.00 | 9 513.00 | 19 440.00 |
060 Stock marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
072 Créances – Autres | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
084 Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
110 Total général Actif | 87 786.00 | 9 927.00 | 77 859.00 | 87 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 331.00 | 67 531.00 | | 49 331.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 409.00 | 132 090.00 | | 146 409.00 |
230 Autres produits | 6 259.00 | 5 961.00 | | 6 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 999.00 | 205 581.00 | | 201 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 550.00 | 44 721.00 | | 36 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | 357.00 | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 25 229.00 | 23 374.00 | | 25 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 167.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 982.00 | 74 728.00 | | 100 982.00 |
252 Charges sociales | 21 801.00 | 27 189.00 | | 21 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 1 788.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 580.00 | 173 324.00 | | 186 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 419.00 | 32 258.00 | | 15 419.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 470.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 424.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 5 701.00 | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 948.00 | 26 603.00 | | 11 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |