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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 706.00 | 44 609.00 | 98 097.00 | 142 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 27 726.00 | 76 108.00 | 103 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 837.00 | 72 335.00 | 274 502.00 | 346 837.00 |
BT Marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CF Disponibilités | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 675.00 | 72 335.00 | 385 340.00 | 457 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 790.00 | | | -114 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 512.00 | -114 790.00 | | -55 512.00 |
DL TOTAL (I) | -160 302.00 | -104 790.00 | | -160 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 657.00 | 279 442.00 | | 216 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 712.00 | 93 775.00 | | 52 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 394.00 | 67 648.00 | | 196 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | 79 787.00 | | 79 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 642.00 | 520 652.00 | | 545 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 340.00 | 415 862.00 | | 385 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 342.00 | 304 683.00 | | 393 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 349.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 791.00 | | 1 047.00 | 345 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 493.00 | | 1 047.00 | 245 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 41 515.00 | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 41 515.00 | | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 394.00 | 196 394.00 | | 196 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 292.00 | 63 992.00 | 152 300.00 | 216 292.00 |
VI Groupe et associés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 972.00 | 52 674.00 | 54 298.00 | 106 972.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 642.00 | 393 342.00 | 152 300.00 | 545 642.00 |