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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
BT Marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 807.00 | -170 302.00 | | -247 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 843.00 | -77 504.00 | | 181 843.00 |
DL TOTAL (I) | -55 964.00 | -237 807.00 | | -55 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 599.00 | 153 043.00 | | 88 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 762.00 | 30 254.00 | | 29 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 362 345.00 | | 60 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 130.00 | 70 942.00 | | 81 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 209.00 | 616 585.00 | | 260 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 245.00 | 378 778.00 | | 204 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 126.00 | 528 909.00 | | 238 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 494.00 | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 254.00 | 7 254.00 | 121 508.00 | 114 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 254.00 | 7 254.00 | 121 508.00 | 114 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 850.00 | 65 768.00 | 22 082.00 | 87 850.00 |
VI Groupe et associés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 813.00 | 30 515.00 | 54 298.00 | 84 813.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 209.00 | 238 126.00 | 22 082.00 | 260 209.00 |