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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 914.00 | 70 401.00 | 73 513.00 | 143 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 43 853.00 | 59 981.00 | 103 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 046.00 | 114 254.00 | 233 792.00 | 348 046.00 |
BT Marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BZ Autres créances | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CF Disponibilités | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 032.00 | 114 254.00 | 378 778.00 | 493 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 302.00 | -114 790.00 | | -170 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504.00 | -55 512.00 | | -77 504.00 |
DL TOTAL (I) | -237 807.00 | -160 302.00 | | -237 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 043.00 | 216 657.00 | | 153 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 254.00 | 52 712.00 | | 30 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 345.00 | 196 394.00 | | 362 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 942.00 | 79 879.00 | | 70 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 585.00 | 545 642.00 | | 616 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 778.00 | 385 340.00 | | 378 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 909.00 | 393 342.00 | | 528 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 364.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 837.00 | | 1 209.00 | 346 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 539.00 | | 1 209.00 | 246 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 335.00 | 41 919.00 | | 72 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 335.00 | 41 919.00 | | 72 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 345.00 | 362 345.00 | | 362 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
VB T. V. A. | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 549.00 | 64 873.00 | 87 676.00 | 152 549.00 |
VI Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 361.00 | 81 063.00 | 54 298.00 | 135 361.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 585.00 | 528 909.00 | 87 676.00 | 616 585.00 |