| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 1 244.00 | 3 046.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 6 471.00 | 14 154.00 | 20 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 664.00 | 7 715.00 | 116 949.00 | 124 664.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
CF Disponibilités | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 321.00 | | 243 321.00 | 243 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 985.00 | 7 715.00 | 360 270.00 | 367 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 688.00 | -65 964.00 | | -12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | 53 276.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | -7 758.00 | -2 688.00 | | -7 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 299.00 | 40 200.00 | | 213 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314.00 | 18 598.00 | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 76 348.00 | | 51 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 140.00 | 77 621.00 | | 83 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 028.00 | 212 766.00 | | 368 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 270.00 | 210 079.00 | | 360 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 537.00 | 200 426.00 | | 190 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 775.00 | | 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | 4 784.00 | | 2 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 087.00 | 1 125.00 | | 124 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 4 784.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 4 784.00 | | 2 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 745.00 | 35 255.00 | 167 431.00 | 212 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 084.00 | 86 334.00 | 53 750.00 | 140 084.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 028.00 | 190 537.00 | 167 431.00 | 368 028.00 |