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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 39.00 | 419.00 | 458.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 2 101.00 | 2 188.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 1 867.00 | 45 515.00 | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 880.00 | 4 008.00 | 147 872.00 | 151 880.00 |
BT Marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
CF Disponibilités | 387 043.00 | | 387 043.00 | 387 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 948.00 | | 535 948.00 | 535 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 828.00 | 4 008.00 | 683 820.00 | 687 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 758.00 | -12 688.00 | | -17 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 504.00 | -5 070.00 | | 160 504.00 |
DL TOTAL (I) | 152 746.00 | -7 758.00 | | 152 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 560.00 | 213 299.00 | | 336 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | 20 314.00 | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 51 275.00 | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 329.00 | 83 140.00 | | 93 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 074.00 | 368 028.00 | | 531 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 820.00 | 360 270.00 | | 683 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 004.00 | 190 537.00 | | 329 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 554.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 664.00 | | 46 716.00 | 124 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 151 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 51 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 458.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | | 46 258.00 | 24 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | 6 011.00 | 9 718.00 | 7 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 5 971.00 | 9 718.00 | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 728.00 | 133 658.00 | 202 070.00 | 335 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 803.00 | 140 053.00 | 53 750.00 | 193 803.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 074.00 | 329 004.00 | 202 070.00 | 531 074.00 |