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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 386.00 | 3 904.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 2 546.00 | 16 954.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 087.00 | 2 932.00 | 121 156.00 | 124 087.00 |
BT Marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 010.00 | 2 932.00 | 210 079.00 | 213 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 964.00 | -247 807.00 | | -65 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 276.00 | 181 843.00 | | 53 276.00 |
DL TOTAL (I) | -2 688.00 | -55 964.00 | | -2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 200.00 | 88 599.00 | | 40 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 598.00 | 29 762.00 | | 18 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 60 717.00 | | 76 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 621.00 | 81 130.00 | | 77 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 766.00 | 260 209.00 | | 212 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 079.00 | 204 245.00 | | 210 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 426.00 | 238 126.00 | | 200 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 749.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 298.00 | 23 789.00 | | 100 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 087.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 789.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 789.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 425.00 | 27 085.00 | 12 340.00 | 39 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 939.00 | 16 641.00 | 54 298.00 | 70 939.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 766.00 | 200 426.00 | 12 340.00 | 212 766.00 |