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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250.00 | 818 557.00 | 489 692.00 | 1 308 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 435.00 | 42 990.00 | 49 445.00 | 92 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 478.00 | 869 897.00 | 543 582.00 | 1 413 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
BP En cours de production de services | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 701.00 | 9 461.00 | 457 240.00 | 466 701.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 568.00 | 9 461.00 | 766 107.00 | 775 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046.00 | 879 357.00 | 1 309 689.00 | 2 189 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 5 373.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 55 040.00 | 17 779.00 | | 55 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453.00 | 787 913.00 | | 553 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584.00 | 124 445.00 | | 163 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429.00 | 434 139.00 | | 502 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 30 736.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 649.00 | 1 378 364.00 | | 1 254 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689.00 | 1 396 143.00 | | 1 309 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916.00 | 872 001.00 | | 858 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088.00 | 175 623.00 | | 47 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 864.00 | | 2 486 864.00 | 2 486 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 864.00 | | 2 486 864.00 | 2 486 864.00 |
FM Production stockée | | | 16 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 1 927.00 | | 16 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925.00 | 2 557 564.00 | | 2 534 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665.00 | 2 552 190.00 | | 2 497 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 261.00 | 5 373.00 | | 37 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 520.00 | | 44 251.00 | 1 370 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292.00 | | 1 413 478.00 | 1 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 1 405 129.00 | 1 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 171.00 | | 44 251.00 | 1 362 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520.00 | 121 376.00 | | 748 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171.00 | 121 376.00 | | 740 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 312.00 | | 23 852.00 | 33 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 312.00 | | 23 852.00 | 33 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 312.00 | | 23 852.00 | 33 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 429.00 | 502 429.00 | | 502 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UX Autres créances clients | 454 686.00 | | | 454 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VB T. V. A. | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365.00 | 110 632.00 | 395 732.00 | 506 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201.00 | 499 187.00 | 12 015.00 | 511 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649.00 | 858 916.00 | 395 732.00 | 1 254 649.00 |