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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 414.00 | 1 315 225.00 | 58 189.00 | 1 373 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 625.00 | 243 751.00 | 88 874.00 | 332 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 834.00 | 1 571 771.00 | 147 063.00 | 1 718 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BP En cours de production de services | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 116.00 | 5 630.00 | 506 485.00 | 512 116.00 |
BZ Autres créances | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CF Disponibilités | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 005.00 | 5 630.00 | 832 374.00 | 838 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 841.00 | 1 577 402.00 | 979 438.00 | 2 556 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 76 181.00 | 51 135.00 | | 76 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | 25 046.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 93 306.00 | 89 827.00 | | 93 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 197.00 | 141 939.00 | | 115 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 152.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 001.00 | 474 228.00 | | 477 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | 19 548.00 | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | 278 905.00 | 251 514.00 | | 278 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 132.00 | 887 383.00 | | 886 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 438.00 | 977 211.00 | | 979 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 761 635.00 | | 2 761 635.00 | 2 761 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 635.00 | | 2 761 635.00 | 2 761 635.00 |
FM Production stockée | | | 3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 6 358.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 778.00 | 2 341 631.00 | | 2 776 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 299.00 | 2 316 584.00 | | 2 773 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | 25 046.00 | | 3 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 277.00 | | 113 853.00 | 1 636 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 295.00 | 1 718 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 295.00 | 1 706 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 483.00 | | 113 853.00 | 1 623 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 106.00 | 139 960.00 | 31 295.00 | 1 463 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 312.00 | 139 960.00 | 31 295.00 | 1 450 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 001.00 | 477 001.00 | | 477 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 905.00 | 278 905.00 | | 278 905.00 |
UX Autres créances clients | 505 359.00 | 505 359.00 | | 505 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 197.00 | 39 060.00 | 76 136.00 | 115 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 369.00 | 538 369.00 | | 538 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 132.00 | 809 995.00 | 76 136.00 | 886 132.00 |