| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 2 942.00 | 1 502.00 | 4 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 349.00 | 1 041 623.00 | 276 726.00 | 1 318 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 381.00 | 125 341.00 | 141 039.00 | 266 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 524.00 | 1 178 256.00 | 419 268.00 | 1 597 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 594.00 | | 142 594.00 | 142 594.00 |
BP En cours de production de services | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 782.00 | 7 239.00 | 533 542.00 | 540 782.00 |
BZ Autres créances | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 218.00 | 7 239.00 | 780 979.00 | 788 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 743.00 | 1 185 496.00 | 1 200 247.00 | 2 385 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 415.00 | | | 355 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 460.00 | | | 432 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 348 862.00 | | | 348 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 393.00 | | | 1 164 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 247.00 | | | 1 200 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 656.00 | | | 951 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 286.00 | | 2 835 286.00 | 2 835 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 286.00 | | 2 835 286.00 | 2 835 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 877.00 | | | 2 841 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 338.00 | | | 2 829 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 922.00 | | 22 900.00 | 1 577 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296.00 | | 1 597 524.00 | 3 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | | 1 584 730.00 | 3 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 128.00 | | 22 900.00 | 1 565 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 369.00 | 159 886.00 | | 1 018 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 1 481.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 559.00 | 158 405.00 | | 1 008 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 460.00 | 432 460.00 | | 432 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 862.00 | 348 862.00 | | 348 862.00 |
UX Autres créances clients | 532 095.00 | 532 095.00 | | 532 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 415.00 | 142 678.00 | 212 737.00 | 355 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 071.00 | 585 384.00 | 8 687.00 | 594 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 393.00 | 951 656.00 | 212 737.00 | 1 164 393.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |