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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 049.00 | 1 233 617.00 | 104 431.00 | 1 338 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 433.00 | 216 694.00 | 68 738.00 | 285 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 277.00 | 1 463 106.00 | 173 170.00 | 1 636 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
BP En cours de production de services | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 470.00 | 6 435.00 | 528 035.00 | 534 470.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 475.00 | 6 435.00 | 804 040.00 | 810 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 753.00 | 1 469 541.00 | 977 211.00 | 2 446 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 51 135.00 | 22 207.00 | | 51 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 046.00 | 28 927.00 | | 25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 89 827.00 | 64 781.00 | | 89 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 939.00 | 212 737.00 | | 141 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 241.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 228.00 | 437 156.00 | | 474 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 548.00 | 16 525.00 | | 19 548.00 |
EA Autres dettes | 251 514.00 | 299 651.00 | | 251 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 383.00 | 966 312.00 | | 887 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 211.00 | 1 031 094.00 | | 977 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 186.00 | 901 646.00 | | 867 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 331.00 | | 2 337 331.00 | 2 337 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 331.00 | | 2 337 331.00 | 2 337 331.00 |
FM Production stockée | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 631.00 | 2 678 029.00 | | 2 341 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 584.00 | 2 649 101.00 | | 2 316 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 046.00 | 28 927.00 | | 25 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 127.00 | | 3 200.00 | 1 635 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 1 636 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 1 623 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 333.00 | | 3 200.00 | 1 622 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 807.00 | 132 348.00 | 2 050.00 | 1 332 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 20.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 034.00 | 132 328.00 | 2 050.00 | 1 320 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 228.00 | 474 228.00 | | 474 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
UX Autres créances clients | 526 748.00 | 526 748.00 | | 526 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 939.00 | 121 742.00 | 20 197.00 | 141 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 931.00 | 545 209.00 | 7 722.00 | 552 931.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 383.00 | 867 186.00 | 20 197.00 | 887 383.00 |