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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 1 461.00 | 2 983.00 | 4 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 349.00 | 930 741.00 | 378 608.00 | 1 309 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 479.00 | 77 818.00 | 174 661.00 | 252 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 922.00 | 1 018 369.00 | 559 552.00 | 1 577 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
BP En cours de production de services | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 437.00 | 9 460.00 | 511 976.00 | 521 437.00 |
BZ Autres créances | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 305.00 | 9 460.00 | 727 844.00 | 737 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 227.00 | 1 027 830.00 | 1 287 397.00 | 2 315 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 725.00 | | | -31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 669.00 | | | 580 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 604.00 | | | 403 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
EA Autres dettes | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 082.00 | | | 1 264 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 397.00 | | | 1 287 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 669.00 | | | 908 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 722 530.00 | | 2 722 530.00 | 2 722 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 530.00 | | 2 722 530.00 | 2 722 530.00 |
FM Production stockée | | | -10 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 473.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 439.00 | | | 2 716 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 164.00 | | | 2 748 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 725.00 | | | -31 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 478.00 | | 168 888.00 | 1 413 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 445.00 | | 1 577 922.00 | 4 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | 1 565 128.00 | 4 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | 4 445.00 | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 129.00 | | 164 443.00 | 1 405 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 896.00 | 148 473.00 | | 869 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 1 461.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 547.00 | 147 012.00 | | 861 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 604.00 | 403 604.00 | | 403 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
UX Autres créances clients | 510 084.00 | | | 510 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 930.00 | 137 516.00 | 355 414.00 | 492 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 821.00 | 538 469.00 | 11 352.00 | 549 821.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 082.00 | 908 668.00 | 355 414.00 | 1 264 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |