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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 424.00 | 20.00 | 4 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 049.00 | 1 146 617.00 | 191 432.00 | 1 338 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 283.00 | 173 416.00 | 110 867.00 | 284 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 127.00 | 1 332 807.00 | 302 319.00 | 1 635 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
BP En cours de production de services | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 828.00 | 6 435.00 | 437 393.00 | 443 828.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CF Disponibilités | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 209.00 | 6 435.00 | 728 774.00 | 735 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 336.00 | 1 339 242.00 | 1 031 094.00 | 2 370 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DL TOTAL (I) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 156.00 | | | 437 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 299 651.00 | | | 299 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 312.00 | | | 966 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 094.00 | | | 1 031 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 646.00 | | | 901 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 548.00 | | 2 680 548.00 | 2 680 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 548.00 | | 2 680 548.00 | 2 680 548.00 |
FM Production stockée | | | -3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 551.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 029.00 | | | 2 678 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 101.00 | | | 2 649 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 524.00 | | 37 602.00 | 1 597 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 730.00 | | 37 602.00 | 1 584 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 256.00 | 154 551.00 | | 1 178 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 1 481.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 964.00 | 153 069.00 | | 1 166 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 156.00 | 437 156.00 | | 437 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 651.00 | 299 651.00 | | 299 651.00 |
UX Autres créances clients | 436 106.00 | 436 106.00 | | 436 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 737.00 | 148 071.00 | 64 666.00 | 212 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 501.00 | 466 779.00 | 7 722.00 | 474 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 312.00 | 901 646.00 | 64 666.00 | 966 312.00 |