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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 62 959 000.00 | | 62 959 000.00 | 62 959 000.00 |
AP Constructions | 48 519 858.00 | 9 188 498.00 | 39 331 361.00 | 48 519 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 492 784.00 | 9 188 498.00 | 102 304 286.00 | 111 492 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 041.00 | | 1 108 041.00 | 1 108 041.00 |
BZ Autres créances | 33 908 478.00 | | 33 908 478.00 | 33 908 478.00 |
CF Disponibilités | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 045 315.00 | | 35 045 315.00 | 35 045 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 538 099.00 | 9 188 498.00 | 137 349 601.00 | 146 538 099.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 436 630.00 | | | -4 436 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874 118.00 | -4 436 630.00 | | -8 874 118.00 |
DL TOTAL (I) | -12 185 749.00 | -4 311 630.00 | | -12 185 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 136 957.00 | 55 868 922.00 | | 118 136 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101 558.00 | 30 768 259.00 | | 30 101 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 530.00 | 137 114.00 | | 145 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 450.00 | 121 767.00 | | 246 450.00 |
EA Autres dettes | 43 621.00 | 879 209.00 | | 43 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 233.00 | 567 300.00 | | 861 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 535 350.00 | 88 342 570.00 | | 149 535 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 349 601.00 | 84 030 940.00 | | 137 349 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 414 372.00 | 32 492 252.00 | | 31 414 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 355.00 | | 3 342 355.00 | 3 342 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 355.00 | | 3 342 355.00 | 3 342 355.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 891.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 883 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | 7 040.00 | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 565.00 | 7 040.00 | | 39 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893.00 | -7 040.00 | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 609.00 | 426.00 | | 3 643 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517 728.00 | 4 437 056.00 | | 12 517 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 874 118.00 | -4 436 630.00 | | -8 874 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 549 922.00 | | 45 882 927.00 | 88 549 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 940 000.00 | 65.00 | 13 926.00 | 22 940 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 940 000.00 | 65.00 | 111 492 784.00 | 22 940 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 478 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 538 213.00 | | 22 940 645.00 | 88 538 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | 22 942 282.00 | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 921.00 | 2 187 576.00 | | 7 000 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 921.00 | 2 187 576.00 | | 7 000 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 765.00 | 558 765.00 | | 558 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 233.00 | 861 233.00 | | 861 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 041.00 | | | 1 108 041.00 |
VB T. V. A. | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
VC Groupe et associés | 33 508 472.00 | | | 33 508 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 136 957.00 | 15 979.00 | 118 120 978.00 | 118 136 957.00 |
VI Groupe et associés | 29 542 793.00 | 29 542 793.00 | | 29 542 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 120 978.00 | | | 118 120 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 850 318.00 | | | 55 850 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 040 481.00 | 35 027 555.00 | 12 926.00 | 35 040 481.00 |
VW T.V.A. | 246 189.00 | 246 189.00 | | 246 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 535 350.00 | 31 414 372.00 | 118 120 978.00 | 149 535 350.00 |