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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 959 000.00 | | 62 959 000.00 | 62 959 000.00 |
AP Constructions | 48 519 858.00 | 13 947 154.00 | 34 572 705.00 | 48 519 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 805 570.00 | | 14 805 570.00 | 14 805 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 299 313.00 | 13 947 154.00 | 112 352 159.00 | 126 299 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
BZ Autres créances | 35 824 253.00 | | 35 824 253.00 | 35 824 253.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 966 416.00 | | 35 966 416.00 | 35 966 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 265 729.00 | 13 947 154.00 | 148 318 576.00 | 162 265 729.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 782 055.00 | -13 310 749.00 | | -14 782 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971 598.00 | -1 471 307.00 | | -1 971 598.00 |
DL TOTAL (I) | -15 628 653.00 | -13 657 055.00 | | -15 628 653.00 |
DP Provisions pour risques | 33 865.00 | 66 805.00 | | 33 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 865.00 | 66 805.00 | | 33 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 238 982.00 | 118 137 168.00 | | 128 238 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471 353.00 | 30 599 036.00 | | 35 471 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 987.00 | 190 181.00 | | 190 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 274 334.00 | | 12 041.00 |
EA Autres dettes | | 36 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 862 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 913 363.00 | 150 099 356.00 | | 163 913 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 318 576.00 | 136 509 105.00 | | 148 318 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 737 715.00 | 31 978 378.00 | | 37 737 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 531.00 | | 3 756 531.00 | 3 756 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 531.00 | | 3 756 531.00 | 3 756 531.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 894.00 | 66 805.00 | | 32 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -66 805.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 823.00 | 4 216 540.00 | | 4 493 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 421.00 | 5 687 847.00 | | 6 465 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971 598.00 | -1 471 307.00 | | -1 971 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 492 784.00 | | 14 806 529.00 | 111 492 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 299 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 284 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478 858.00 | | 14 805 570.00 | 111 478 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | 959.00 | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567 826.00 | 2 379 328.00 | | 11 567 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567 826.00 | 2 379 328.00 | | 11 567 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 805.00 | | 32 939.00 | 66 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 805.00 | | 32 939.00 | 66 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 701.00 | 715 701.00 | | 715 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 987.00 | 190 987.00 | | 190 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
VB T. V. A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VC Groupe et associés | 35 737 226.00 | 35 737 226.00 | | 35 737 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 238 982.00 | 2 063 334.00 | 126 175 648.00 | 128 238 982.00 |
VI Groupe et associés | 34 755 652.00 | 34 755 652.00 | | 34 755 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 146 046.00 | | | 11 146 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 459.00 | | | 1 030 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969 453.00 | 35 955 568.00 | 13 885.00 | 35 969 453.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 913 363.00 | 37 737 715.00 | 126 175 648.00 | 163 913 363.00 |