| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 959 000.00 | | 62 959 000.00 | 62 959 000.00 |
AP Constructions | 48 519 858.00 | 11 567 826.00 | 36 952 033.00 | 48 519 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 492 784.00 | 11 567 826.00 | 99 924 958.00 | 111 492 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 209.00 | | 1 116 209.00 | 1 116 209.00 |
BZ Autres créances | 35 281 421.00 | | 35 281 421.00 | 35 281 421.00 |
CF Disponibilités | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 584 147.00 | | 36 584 147.00 | 36 584 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 076 931.00 | 11 567 826.00 | 136 509 105.00 | 148 076 931.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 310 749.00 | -4 436 630.00 | | -13 310 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 307.00 | -8 874 118.00 | | -1 471 307.00 |
DL TOTAL (I) | -13 657 055.00 | -12 185 749.00 | | -13 657 055.00 |
DP Provisions pour risques | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 137 168.00 | 118 136 957.00 | | 118 137 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 599 036.00 | 30 101 558.00 | | 30 599 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 181.00 | 145 530.00 | | 190 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 334.00 | 246 450.00 | | 274 334.00 |
EA Autres dettes | 36 170.00 | 43 621.00 | | 36 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 467.00 | 861 233.00 | | 862 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 099 355.00 | 149 535 350.00 | | 150 099 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 509 105.00 | 137 349 601.00 | | 136 509 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 978 378.00 | 31 414 372.00 | | 31 978 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 333.00 | | 3 650 333.00 | 3 650 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 333.00 | | 3 650 333.00 | 3 650 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 805.00 | 39 565.00 | | 66 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 805.00 | 8 893.00 | | -66 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 540.00 | 3 643 609.00 | | 4 216 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 847.00 | 12 517 728.00 | | 5 687 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471 307.00 | -8 874 118.00 | | -1 471 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 492 784.00 | | | 111 492 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 492 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 478 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 478 858.00 | | | 111 478 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188 498.00 | 2 379 328.00 | | 9 188 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 188 498.00 | 2 379 328.00 | | 9 188 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 879.00 | 562 879.00 | | 562 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 181.00 | 190 181.00 | | 190 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 467.00 | 862 467.00 | | 862 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 209.00 | | | 1 116 209.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VC Groupe et associés | 35 011 421.00 | | | 35 011 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 137 168.00 | 16 190.00 | 118 120 978.00 | 118 137 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 036 157.00 | 30 036 157.00 | | 30 036 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 512 933.00 | 36 500 007.00 | 12 926.00 | 36 512 933.00 |
VW T.V.A. | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 099 356.00 | 31 978 378.00 | 118 120 978.00 | 150 099 356.00 |