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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 959 000.00 | | 62 959 000.00 | 62 959 000.00 |
AP Constructions | 48 519 858.00 | 16 326 482.00 | 32 193 377.00 | 48 519 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 351 486.00 | | 17 351 486.00 | 17 351 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 833 901.00 | 16 326 482.00 | 112 507 419.00 | 128 833 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 997.00 | 1 371.00 | 13 626.00 | 14 997.00 |
BZ Autres créances | 37 525 052.00 | | 37 525 052.00 | 37 525 052.00 |
CF Disponibilités | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 555 762.00 | 1 371.00 | 37 554 391.00 | 37 555 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 389 663.00 | 16 327 853.00 | 150 061 810.00 | 166 389 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 753 653.00 | -14 782 055.00 | | -16 753 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 012.00 | -1 971 598.00 | | 391 012.00 |
DL TOTAL (I) | -15 237 641.00 | -15 628 653.00 | | -15 237 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 829 748.00 | 128 238 982.00 | | 126 829 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 532.00 | 35 471 353.00 | | 38 019 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 630.00 | 190 987.00 | | 399 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 541.00 | 12 041.00 | | 50 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 299 451.00 | 163 913 363.00 | | 165 299 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 061 810.00 | 148 318 576.00 | | 150 061 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 799 373.00 | 37 737 715.00 | | 40 799 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 807.00 | | 5 730 807.00 | 5 730 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 807.00 | | 5 730 807.00 | 5 730 807.00 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 865.00 | 32 939.00 | | 33 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 194.00 | 32 939.00 | | 45 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | 32 894.00 | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 865.00 | 46.00 | | 33 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 453.00 | 4 493 823.00 | | 6 501 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 441.00 | 6 465 421.00 | | 6 110 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 012.00 | -1 971 598.00 | | 391 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 299 313.00 | | 2 545 916.00 | 126 299 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 329.00 | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 128 833 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 830 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 284 428.00 | | 2 545 916.00 | 126 284 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 947 154.00 | 2 379 328.00 | | 13 947 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947 154.00 | 2 379 328.00 | | 13 947 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 865.00 | 1 371.00 | 33 865.00 | 33 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 568.00 | 740 568.00 | | 740 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 241 194.00 | 241 194.00 | | 241 194.00 |
VC Groupe et associés | 37 220 539.00 | 37 220 539.00 | | 37 220 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 829 748.00 | 2 329 670.00 | 124 500 078.00 | 126 829 748.00 |
VI Groupe et associés | 37 278 963.00 | 37 278 963.00 | | 37 278 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 917.00 | | | 2 060 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 542 605.00 | 37 540 049.00 | 2 556.00 | 37 542 605.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 299 451.00 | 40 799 373.00 | 124 500 078.00 | 165 299 451.00 |