| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 959 000.00 | | 62 959 000.00 | 62 959 000.00 |
AP Constructions | 48 519 858.00 | 18 705 810.00 | 29 814 049.00 | 48 519 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 361 011.00 | | 17 361 011.00 | 17 361 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 843 926.00 | 18 705 810.00 | 110 138 116.00 | 128 843 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 809.00 | 1 371.00 | 1 923 438.00 | 1 924 809.00 |
BZ Autres créances | 35 692 587.00 | | 35 692 587.00 | 35 692 587.00 |
CF Disponibilités | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 666 986.00 | 1 371.00 | 37 665 615.00 | 37 666 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 510 912.00 | 18 707 181.00 | 147 803 731.00 | 166 510 912.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 362 641.00 | -16 753 653.00 | | -16 362 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 957.00 | 391 012.00 | | 793 957.00 |
DL TOTAL (I) | -14 443 684.00 | -15 237 641.00 | | -14 443 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 822 884.00 | 126 829 748.00 | | 121 822 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 622 195.00 | 38 019 532.00 | | 39 622 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 919.00 | 399 630.00 | | 247 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 972.00 | 50 541.00 | | 539 972.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 247 414.00 | 165 299 451.00 | | 162 247 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 803 731.00 | 150 061 810.00 | | 147 803 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 247 414.00 | 40 799 373.00 | | 162 247 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 171.00 | | 6 526 171.00 | 6 526 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 171.00 | | 6 526 171.00 | 6 526 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 001.00 | 6 501 453.00 | | 7 273 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 043.00 | 6 110 441.00 | | 6 479 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 958.00 | 391 012.00 | | 793 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 833 901.00 | | 10 025.00 | 128 833 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 843 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 839 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 830 344.00 | | 9 525.00 | 128 830 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | 500.00 | 3 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326 482.00 | 2 379 328.00 | | 16 326 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326 482.00 | 2 379 328.00 | | 16 326 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 735.00 | 834 735.00 | | 834 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 809.00 | 1 924 809.00 | | 1 924 809.00 |
VB T. V. A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VC Groupe et associés | 35 595 284.00 | 35 595 284.00 | | 35 595 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 822 884.00 | 121 822 884.00 | | 121 822 884.00 |
VI Groupe et associés | 38 787 460.00 | 38 787 460.00 | | 38 787 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006 864.00 | | | 5 006 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 619 953.00 | 37 617 397.00 | 2 556.00 | 37 619 953.00 |
VW T.V.A. | 507 548.00 | 507 548.00 | | 507 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 247 414.00 | 162 247 414.00 | | 162 247 414.00 |