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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 194 780.00 | | 215 194 780.00 | 215 194 780.00 |
AP Constructions | 56 031 749.00 | 20 586 528.00 | 35 445 220.00 | 56 031 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 235 396.00 | 20 586 528.00 | 250 648 868.00 | 271 235 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 863.00 | 5 236.00 | 15 627.00 | 20 863.00 |
BZ Autres créances | 34 638 765.00 | | 34 638 765.00 | 34 638 765.00 |
CF Disponibilités | 861 675.00 | | 861 675.00 | 861 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 521 303.00 | 5 236.00 | 35 516 067.00 | 35 521 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 756 699.00 | 20 591 764.00 | 286 164 935.00 | 306 756 699.00 |
CU Autres participations | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 668 704.00 | | | 143 668 704.00 |
DH Report à nouveau | -15 568 684.00 | -16 362 641.00 | | -15 568 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655 938.00 | 793 957.00 | | -5 655 938.00 |
DL TOTAL (I) | 123 569 082.00 | -14 443 684.00 | | 123 569 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 765 169.00 | 121 822 884.00 | | 145 765 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176 824.00 | 39 622 195.00 | | 15 176 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 052.00 | 247 919.00 | | 883 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 168.00 | 539 972.00 | | 151 168.00 |
EA Autres dettes | 619 640.00 | 14 443.00 | | 619 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 595 853.00 | 162 247 414.00 | | 162 595 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 164 935.00 | 147 803 731.00 | | 286 164 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 517 510.00 | | 4 517 510.00 | 4 517 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 510.00 | | 4 517 510.00 | 4 517 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547 017.00 | | | 3 547 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 966.00 | | | 877 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424 983.00 | | | 4 424 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424 983.00 | | | -4 424 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 994.00 | 7 273 001.00 | | 5 208 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 864 932.00 | 6 479 043.00 | | 10 864 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655 938.00 | 793 958.00 | | -5 655 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 843 926.00 | 143 668 704.00 | 17 460 354.00 | 128 843 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 361 011.00 | 1 376 576.00 | 271 235 396.00 | 17 361 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361 011.00 | 1 376 576.00 | 271 226 528.00 | 17 361 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 839 869.00 | 143 663 892.00 | 17 460 354.00 | 128 839 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | 4 812.00 | | 4 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 810.00 | 2 379 328.00 | 498 610.00 | 18 705 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705 810.00 | 2 379 328.00 | 498 610.00 | 18 705 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 3 864.00 | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | 3 864.00 | | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 3 864.00 | | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 052.00 | 883 052.00 | | 883 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 640.00 | 619 640.00 | | 619 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VB T. V. A. | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
VC Groupe et associés | 33 746 253.00 | 33 746 253.00 | | 33 746 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 765 169.00 | 30.00 | | 145 765 169.00 |
VI Groupe et associés | 14 779 672.00 | 14 779 672.00 | | 14 779 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 765 139.00 | | | 145 765 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 822 884.00 | | | 121 822 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 298.00 | 636 298.00 | | 636 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 662 184.00 | 34 659 628.00 | 2 556.00 | 34 662 184.00 |
VW T.V.A. | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 595 853.00 | 16 830 714.00 | | 162 595 853.00 |