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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
AP Constructions | 193 614.00 | 11 113.00 | 182 501.00 | 193 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 661.00 | 11 113.00 | 1 275 548.00 | 1 286 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | 580.00 | 278.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 135.00 | | 210 135.00 | 210 135.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 741.00 | 580.00 | 228 161.00 | 228 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401.00 | 11 693.00 | 1 503 708.00 | 1 515 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 500.00 | 998 500.00 | | 998 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 928.00 | | | -14 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332.00 | -14 928.00 | | 396 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 904.00 | 983 572.00 | | 1 379 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007.00 | 95 642.00 | | 82 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990.00 | 335 232.00 | | 37 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 1 920.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 805.00 | 432 794.00 | | 123 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708.00 | 1 416 366.00 | | 1 503 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635.00 | 350 805.00 | | 55 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362.00 | 5 133.00 | | 419 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030.00 | 20 061.00 | | 23 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 332.00 | -14 928.00 | | 396 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 527.00 | | 59 134.00 | 1 227 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 400.00 | | 59 134.00 | 1 012 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 8 328.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 8 328.00 | | 2 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 109.00 | 1 076.00 | 1 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 109.00 | 3 904.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 109.00 | 3 904.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 1 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989.00 | 13 819.00 | 58 048.00 | 81 989.00 |
VI Groupe et associés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933.00 | 71 353.00 | 580.00 | 71 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805.00 | 55 635.00 | 58 048.00 | 123 805.00 |